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行政单位出纳岗位职责

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行政单位出纳需要良好的职业道德,为人正直、诚恳、工作态度端正、责任心强;负责现金及银行存款的日常收支及登记业务;做好现金提取、保管和报销工作,日清月结;以下是小编精心收集整理的行政单位出纳岗位职责,希望对你有所帮助,如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

行政单位出纳岗位职责1

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

根据记账凭证、报销内容收付现金;

每日清盘库存现金,核对现金日记账,保障库存现金及有价证券安全;

对所保管的支票、印鉴等,做出详尽的使用记录,妥善保管;

制定收款、付款、报销等相应工作流程,使工作更为顺利;

了解承兑汇票及支票的使用;

7. 领导交办的其他工作。

行政单位出纳岗位职责2

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务,帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作,以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

行政单位出纳岗位职责3

1.现金收付结算业务;

2.库存现金保管并保证账实相符;

3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;

4.准确、及时办理银行付款业务;

5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;

6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;

7.协助做好公司债务融资工作;

8.领导交办的其他事项。

行政单位出纳岗位职责4

1、负责日常现金收支的管理和核对;

2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具,根据财务主管要求跟进资金付款情况,登记资金日记账并准确录入系统,并按要求每日上报,按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;

3、日常报销及支付凭证收单、登记,初审凭证:负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、 认证及开具发票,登记开票台账,抄报税

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。

8:公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。

行政单位出纳岗位职责5

1、负责店铺货品进、销、存管理,月末盘点,账目核对与统计工作;

2、负责所属店铺考勤统计工作;

3、店铺备用金的申请及领用;

4、其他临时交办的店铺财务工作。

行政单位出纳岗位职责6

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

行政单位出纳岗位职责7

1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;

2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账管理;

3、负责Oracle财务系统中支付相关账务处理,按总部要求报送资金报表;

4、负责Oracle财务系统中资产模块账务处理;

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