资金主管工作职责具体内容
资金主管需要协同完成部门其他工作，完成领导交办的其他相关任务。以下是小编精心收集整理的资金主管工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
资金主管工作职责1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
资金主管工作职责2
1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;
2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;
3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;
4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;
5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;
6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;
7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。
资金主管工作职责3
1、 负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;
2、 财务信息化建设与银企直连的培训;
3、 负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;
4、 负责资金流向分析，定期汇报资金情况;
5、 其他财务相关事务性工作。
资金主管工作职责4
1.建立健全集团资金管理制度、流程
2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据
3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等
4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作
5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益
6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;
7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)
8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;
9.上级交代的其他工作
资金主管工作职责5
1、负责公司收付款复核;
2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;
3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;
4、协助上级做好资金预算及资金管理;
5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;
6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;
7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;
8、领导交办的其它工作。
资金主管工作职责6
1、不定时按照管理要求滚动更新现金流量预测表;
2、负责集团内各银行的账户开立、变更维护等管理工作;
3、负责各地直营店日常收款业务，每日营业结束，登记银行日记账，将收款凭证递交相应会计部门记账;月末核对所有营业款，保证账款相符并编制银行余额调节表;
4、负责各地直营店日常付款业务，涉及员工报销，供应商付款等;
5、负责宜春地区公司日常收付款业务;
6、负责维护、更新债权融资所需各类外部与公司内部分析资料;
7、协助资金分析相关工作;
8、领导临时交代的其他任务;
资金主管工作职责7
1.负责组织资金的收付，达到100%准确;
2.组织出纳组工作，确保资金日清月结;
3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;
4.负责编制资金平衡及资金预测工作;
5.同银行间保持有效的沟通;
6.配合会计核算工作。