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出纳工作职责职能与工作内容

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出纳要求工作细致、认真、有责任心,较强的沟通协调以及语言表达能力,以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

出纳岗位职责1

1、负责日常财务的管理和核对;

2、各种基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务工作。

出纳岗位职责2

1、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。

2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务,及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

4、负责业务系统及时录入收付款记录,并确保数据准确。

5、定期盘点库存现金、核对存款余额,做到账账、账实相符,月末编制《银行存款余额调节表》。

6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责3

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

6、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

出纳岗位职责4

1.负责公司日常费用支付与报销管理。

2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。

3.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结。

4.完成领导交代的其它工作。

出纳岗位职责5

1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

3.协助店面的收银工作。

4.领导安排的其他工作。

出纳岗位职责6

1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

出纳岗位职责7

1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、公司日常行政管理的运作,包括后续平台医疗器械订货工作;

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

4、协助上级领导对各项行政事务的执行;

5、熟悉招投标流程,制作投标文件;


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